出纳兼开票（双休+五险一金+包吃）

1、负责现金出纳工作，库存现金保管，将现金及时解入银行，不坐支现金；
2、每月10日、25日集中付款日，按付款账期及时支付审批手续完成的付款单及报销单；
3、查询客户往来款项，及时在ERP系统中销账，对于违反国家财务制度和公司规定的要求，有权拒绝；
4、月底负责编制现金盘点表，并于次月**个工作日完成，确保现金日记账与总账的记录一致；负责和银行对帐，如月底有未达账目，必须编制银行调节表，应确保调节表和银行对账单余额一致；
5、每月底应负责与公司内部关联单位核对账款，并和金蝶EAS相符；如有差异应查明原因，保管对帐资料；
6、负责收集和整理储运部签发的成品送货单(财务联)，保证成品送货单连号完整，月末负责装订保管；
7、核对成品送货单的各项内容，签字手续是否完备，开具销售发票，保证发票内容(品名/数量/单价/税率/金额)准确完整，根据所开发票，导转系统转账凭证；
8、根据ERP & EAS& 费控系统 导转相关凭证并打印，整理附件原始凭证交财务主管审核，月底负责与应收账款、主营业务收入核对一致；
9、遵守公司制度，服从公司领导和部门主管的安排，按时完成本职工作。